Treasury Accountant

Actualizado 10/05/2022

Acerca de nuestro cliente

Holding empresarial líder en comunicación y publicidad ubicada en el centro de Madrid

El candidato seleccionado deberá realizar las siguientes funciones:

Extraer los movimientos bancarios a diario para su análisis y conciliación de las cuentas asignadas.
Informar diariamente de los cobros recibidos
Contabilizar las partidas pendientes utilizando cuentas de Balance, PL o clientes/proveedores según proceda
Subir pagos a las plataformas bancarias para la aprobación de apoderados
Atender las necesidades de las agencias asignadas (obtención de justificantes de pago, documentación para auditorias, etc.)
Semanalmente preparación del informe Cash Report (posición de cierre por cuenta bancaria)

El candidato seleccionado deberá reunir los siguientes requisitos:

Grado y/o Licenciatura en ADE y/o Económicas.
Experiencia mínima de tres años.
Conocimientos de Excel (tablas dinámicas, buscar y formulación para gestionar datos masivos)
Se valora experiencia previa en entorno internacional y trabajando con operativa de Cash Pooling.
El puesto requiere de un gran sentido de la confidencialidad, responsabilidad y rigor y se valorarán conocimientos de inglés ya que requiere comunicación con Headquarter.
Inglés: B1-B2
Persona proactiva y comunicativa, con alto nivel de responsabilidad y habituada a trabajar en equipo.