Técnico de Tesorería

Funciones:

• 
  
  Gestionar la tesorería del grupo de empresas, asegurando la disponibilidad de efectivo y la liquidez necesaria para cumplir con las obligaciones financieras.
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  Inversiones a corto y medio plazo: Optimización de los excedentes de caja según las necesidades específicas de cada empresa.
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  Conversión del presupuesto económico en cuentas por cobrar y pagar: Transformación de los ingresos y gastos aprobados en flujos de caja, incluyendo el seguimiento y análisis de las desviaciones producidas.
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  Gestión del riesgo cambiario: Control del riesgo asociado a las fluctuaciones de divisas.
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  Reportes financieros: Elaboración de informes semanales, mensuales y trimestrales para ser presentados a la Dirección Financiera.
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  Mantener la comunicación y negociación con entidades financieras, conforme a las líneas estratégicas marcadas por la institución.