Responsable de Tesorería

Barcelona Permanente EUR35.000 - EUR38.000 por año

Actualizado 11/04/2022

  • Barcelona ciudad
  • Experiencia con SAGE (XRT)

Acerca de nuestro cliente

Importante empresa internacional ubicada en Barcelona ciudad

Descripción

  • Definir las fuentes de financiación del grupo(nacional e internacional) en colaboración con el Director General Corporativo.
  • Gestionar los recursos de cash existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste/beneficio de los mismos.
  • Definir las principales entidades bancarias, para la distribución del negocio que se les entrega.
  • Elaborar scorecard e informes de tesorería del grupo y filiales para el consejo.
  • Elaborar previsiones anuales de tesorería del grupo.
  • Asegurar la tesorería del grupo mediante los reportings de filiales.
  • Solicitar el seguro de cambio y gestionar el stock de divisas.
  • Arqueo y cuadre de la caja en efectivo.
  • Negociar las condiciones y comisiones bancarias del grupo así como la renovación de las líneas.
  • Buscar y gestionar proyectos para la mejor eficiencia del departamento.

Perfil Buscado (H/M/D)

  • Graduado en ADE/Económicas o similar
  • Buen nivel de inglés
  • 2-4 años de experiencia en posiciones similares
  • Imprescindible conocimientos de SAGE (XRT)

Qué ofrecemos

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional

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Genis Olive
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JN-022022-5273417

Resumen de empleo

Sector
Contabilidad y Finanzas
Sub Sector
Tesorería
Industria
FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
Localización
Barcelona
Tipo de contrato
Permanente
Nombre del consultor
Genis Olive
Número de referencia
JN-022022-5273417

En Page Personnel creemos en la diversidad e inclusión. Defendemos la igualdad de oportunidades sin discriminar por género, raza, edad, religión ni orientación sexual o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.