Especialista en Sistemas de Tesorería

Funciones del puesto:

• Gestión diaria de la tesorería, incluyendo la supervisión y ejecución de la posición de tesorería, conciliaciones bancarias, control de saldos, movimientos y previsiones de liquidez.
• Elaboración y seguimiento del cash-flow, realizando análisis periódicos de desviaciones y proponiendo acciones de mejora para optimizar la gestión de la liquidez.
• Operativa bancaria: gestión de transferencias, pagos, cobros, confirming, remesas y otros productos financieros, garantizando el correcto funcionamiento y seguridad de las operaciones.
• Control y reporte financiero, preparando informes periódicos de tesorería, indicadores de gestión, análisis de riesgos financieros y documentación requerida por la dirección.
• Soporte en la planificación financiera, participando en la elaboración de presupuestos, previsiones y análisis económicos relacionados con la tesorería.
• Participación en proyectos de digitalización financiera, contribuyendo a la mejora de herramientas, automatización de procesos y optimización de flujos de trabajo del área.
• Gestión documental y cumplimiento interno, asegurando el correcto archivo y actualización de documentación bancaria y financiera, así como el cumplimiento de procedimientos internos y normativas.
• Colaboración estrecha con la Responsable de Tesorería, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades para garantizar una transición ordenada del puesto en el futuro.
• Interlocución interna, coordinándose con los equipos de Contabilidad,
• Finanzas y otras áreas para asegurar la coherencia y calidad de la información financiera.