Back Office IICs (TEMPORAL) (h/m)

Madrid Permanente

Actualizado 11/10/2021

  • Importante Banco ubicado en Madrid
  • 2 años de experiencia como back office IICs

Acerca de nuestro cliente

Importante Banco ubicado en Madrid

Descripción

  • Cálculo de Valor liquidativo
    • Registro de operaciones y Hechos relevantes de las IIC.
    • Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios
    • Valoración de activos
    • Contabilidad de las IIC
    • Conciliaciones de efectivo y títulos
  • Registro de Partícipes
    • Gestión de los partícipes de las IIC
    • Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE
    • Comunicaciones con el distribuidor y depositario
  • Elaboración de informes oficiales
    • Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF
    • Reporting Banco de España
    • Reporting AEAT

Perfil Buscado (H/M/D)

  • Licenciatura
  • Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
  • Buscamos una persona que se incorpore de manera inmediata.

Qué ofrecemos

Contrato temporal por 3 meses.

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Ibone González
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JN-092021-3599894

Resumen de empleo

Sector
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Industria
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Nombre del consultor
Ibone González
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